Modul řeší komplexně problematiku vedení podvojného účetnictví od zadání prvotních dokladů až po rozbory a účetní výkazy.
Účetní rozvrh
lze upravit analytiky, doplnit nové účty, nastavit saldokontní účty a způsob párování, vzorová náplň ( podnikatelská i příspěvková ) je součástí programu
Číslování účetních dokladů a zápisů do deníku
rozsah 10 znaků, volitelný počet číselných řad a způsob číslování v rámci druhu dokladu
Účetní období
všechny deníky umožňují zápisy a účtování neomezeně dopředu v rámci roku, z prosince i do všech měsíců nového roku; po roční uzávěrce lze v plném rozsahu pracovat v datech minulého účetního období včetně opakovaných ročních uzávěrek ( přepínání mezi roky, volitelný přenos počátečních stavů z minulého roku do roku aktuálního )
Deník faktur
rychlé a jednoduché vyhledávání z různých hledisek
neuhrazené faktury, postupné úhrady podle datumů, doklad o zúčtování, datum a částka převodního příkazu, rozpis DPH
Zálohy
automatické účtování a sledování odečtů u došlých i vystavených faktur
Stálé operace ( s platebním kalendářem )
vstupy do převodního příkazu, přiřazení plateb v bance podle variabilního symbolu, zápis do evidence DPH a zúčtování předpisu
Bankovní operace-možnost napojení na internetové bankovnictví
vystavení převodního příkazu podle výběru
zúčtování bankovních výpisů
devizové účty
Pokladní kniha ( korunová i valutová, více pokladen )
operativa s tiskem jednotlivých a sběrných příjmových - výdajových dokladů
účtování jednotlivé i dávkové
prohlížení s vyhledáváním včetně jednoduchých účetních i neúčetních oprav
Ostatní účtování
obecné, jednostranné zápisy - naturální účty ( rozborové ukazatele ) a podrozvahové účty
Fakturace
faktura i stvrzenka ( jednotlivě i sběrně ), zápis do deníků a účtování
zálohové a zahraniční faktury
Saldokonto ( pohledávky a závazky, účty pořízení zásob a další zvolené účty )
volitelné párování pro každý účet zvlášť, jednoduché opravy a přiřazení odložených plateb
valuty, devizy a kurzové rozdíly
Kompenzace závazků a pohledávek
s tiskem návrhu vzájemného vyrovnání a následně po jeho potvrzení možnost automatického zúčtování
Zákonné odpisy pohledávek
do nákladů a opravných položek, včetně automatické kontroly převýšení úhrady nad opravnou položkou
Upomínky, úrok z prodlení
po úhradě i postupně
Zakázky
externí i vnitropodnikové, sledování průběhu od založení do ukončení s dokladovým rozpisem nákladů a výnosů, volitelně nedokončená výroba, kontrola plnění výroby před ukončením zakázky
karta zakázky, zakázkové listy, rozbory
Nedokončená výroba
nápočet hodnot z účtů, volba činnosti ( výkonu ) pro sledování NV se zadává přes číselník
Rozpouštění režií
úloha mimo režijních rozvrhuje podle zadání i jiné náklady
rozvržené hodnoty se zúčtují do vnitropodnikových výnosů a nákladů příslušných útvarů, požadavky na rozvrh hodnot a rozvrhové základny se zadávají v číselnících
lze rozvrhnout i režie plánované, následný rozvrh stornuje předchozí
Kalkulace
možnost členění nákladů a výnosů podle mnoha úrovní: podnik,středisko,výkon,stroj,objekt,zakázka,skladová položka, ...
výpočet ceny výrobku na jednotku produkce
porovnání výsledků s plánem
Výkazy
rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow, statistika ( včetně formulářů )
Rozbory
prohlížení, tisk, řádkový i sloupcový formát
sestavy podnikové a podle všech vnitropodnikových útvarů
rozbor vstupů dle dodavatelů, výstupů dle odběratelů
vstup plánu a skutečnosti minulých let
grafy
Daně
DPH, kontrolní přehledy, formulář přiznání ( i dodatečného )
daň z příjmu, podklady i formulář přiznání